資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

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(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

区     分 予算 決算 差異
事業活動による収支 収入 99,775,000 98,959,532 815,468
支出 99,940,000 96,153,396 3,786,604
収支差額 −165,000 2,806,136 −2,971,136
施設整備による収支 収入 0 0 0
支出 250,000 0 250,000
収支差額 −250,000 0
−250,000
その他の活動による収支 収入 730,000 725,316 4,684
支出 365,000 306,216 58,784
収支差額 365,000 -419,100 −54,100
予備費 0 - 0
当期資金収支差額合計 −50,000 3,225,236 −3,275,236
前期末支払資金残高 91,981,198 91,981,198 0
当期末支払資金残高 91,931,198 95,206,434 −3,275,236

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

サービス活動増減の部 収  益 98,767,502
費  用 100,996,244
収支差額 −2,228,742
サービス活動外増減の部 収  益 192,030
費  用 267,976
収支差額 −75,946
経常増減差額 −2,304,688
特別増減の部 収  益 1,909,520
費  用 0
収支差額 1,909,520
当期活動収支差額 −395,168
繰越活動収支差額の部 前期末繰越活動増減差額 163,586,567
当期末繰越活動増減差額 163,191,399
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 0
次期末繰越活動収支差額 163,191,399

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産 240,723,315 流動負債 6,339,096
固定資産 106,689,234 固定負債 4,993,962
資産の部合計 347,412,549 負債の部合計 11,333,058/
純資産の部
基本金 86,440,174
国庫補助金等特別積立金 49,656,030
その他の積立金 36,791,888
次期繰越活動収支差額 16,319,399
純資産の部合計 336,079,491
負債及び純資産の部合計 347,412,549